费用报销单是财务部门需要的一个票据，用于记录出差人的详细信息，包括出发到达时间地点、差旅补助和其它费用，目的很简单，就是方便财务核算，下面带来了费用报销单模板表格下载，Excel格式的，能编辑也可打印。

费用报销单如何填写?

a) 费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。

b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。

c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。

填写注意事项

1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2、“用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购 水泥 **吨(或 购 水泥 一批), 购 A4 纸 两箱,在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的，划S 线注销

5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

注意事项

1、费用报销单，是员工用自己的钱，在为公司办事时所垫付的，事情完成后，回公司报销，并将需要报销的发票，与之粘贴，交由领导审核签字，再由财务给当事人报销;

2、该费用报销单必须放在记账凭证里面作为“原始凭证”，以备不时之需;

3、如果是银行汇款转账之类的，直接把银行的票据与之粘贴，交由领导签字，财务报销;

4、所有支出款项必须有领导签字后方能报销和支出，以备事后查账，避免推卸责任。