对于很多营销人员或者后期服务人员来说出差是常事，公司也会制定标准的差旅报销制度，填写差旅费报销单就可以了，小编为大家带来了差旅费报销单excel模板，记录了日期、起始地点、交通费、住宿费、伙食补助费和其他费用等，汇总合计递交给财务人员即可。

报销原则

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。

2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。

3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算;

4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度(管字007)。

Excel如何制作差旅费报销单的表格

双击桌面上的excel表格。编辑好自己的数据单据等信息。在右边的登陆上输入自己的账号和密码直接登陆或者是注册一个新的账号。

选择A19但月份，点击【审阅】选项卡，单机【批注】工作组中【新建批注】按钮。

插入批注之后，在批注框中输入自己想要提醒的文本信息，如下图所示，

选择A19右点击会跳出一个选项框，在选项框内可以选择修改批注和插入批注。

执行显示批注的功能在【审阅】里面，点击【审阅】可以看到工作组中有【显示所有批注】按钮和隐藏批注按钮。

在制作表格的时候，为了更方便自己看内容，一般都是把首行的字幕是冻结的。在工具栏中的【视图】选项中找到【冻结窗格】的功能，选择单机【冻结首行】的命令。

为了保护工作商业机密可以直接在表格的【审阅】选项卡里点击【更改】工作组中的【保护工作簿】功能。输入密码。

在此确认输入密码即可。

9单击【文件】可以看到信息里面的状态是【保护工作簿。】

常见问题

问：差旅费报销单怎么填?

答：1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。

2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。

3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。

4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。

5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。

6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。

问：差旅费报销单上的车船费和市内交通费有什么区别?

答：车船费指火车、轮船、飞机票的价格和保险费;市内交通费指到达城市的出租车费等。

问：差旅费上有这些栏目：起讫地址、天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费、出差补助、住宿节约补助、其它。餐饮费是不是填写在出差补助这一栏内呢?

答：按理说，餐饮费应单独报销，作为管理费用(业务招待费)或营业费用。也可以填在你说的栏目，要看单位的具体规定。

出差补助是会计填的，根据单位差旅费报销规定，给予的补贴，不是报销要填的。有的单位规定各级人员的餐费标准、车船等级等，如果节约了给予奖励。有的单位实行除车船机票外的定额包干，节约的奖励个人。这些有的单位就填在”出差补助“栏里。

住宿节约补助，是按照你单位规定的住宿标准而节约的费用，给予个人的奖励，是一种控制和奖励手段，由会计根据规定计算的，不用你填写。若没有，会计会空着的。

问：油费填那一栏内呢?打的费填在哪一栏呢?

油费在其他，打的费填在”市内交通费“一栏。

问：差旅费报销单是一试几联?

答：一般一联就可以了，你把报销单填好后交给财务，财务再把钱给你，你们就互不相干了。如果自己要留底的话，那就两联吧

问：差旅费报销单属于哪一类凭证?

答：外来原始凭证

问：差旅费报销单中，住宿费超出限额应该怎么填写?

答：公司规定是80元，剩下的10元是不予报销的，所以直接填写80元，报销80元就OK了。如果有特殊原因需要报销90元的话，需要有权限的领导的特殊批示。

问：差旅费的住宿费报销有没有规定限额?

答：视你公司的报销制度规定。一般公司都会按不同的级别设备不同的报销费用标准的。

问：住宿费进差旅费还是进业务费?

答：一般是差旅费，但如果是采购原材料住宿，你可以做入原材料。如果你是接待业务单位的住宿你就只有进行业务费了。

问：接待厂家人员产生的住宿费，是业务费还是差旅费?

答：你要看发生费用的情况，如果是你们自己员工的花费，那就是差旅费，不是你们员工的花费，就是招待费了。

问：本地的住宿费发票应计入差旅费还是业务招待费?

答： 在税务上来讲，如果差旅费和业务招待费是有区别的。如果你入差旅费，在税前是可以抵扣的，而且没有限制你只能入多少金额。但是如果是业务招待费在税前抵扣却是有标准的。1只能占年销售额的千分之五，2如果你全年下来有100000的招待费只可以抵扣500元，但是这500元中有40%你自己也去消费了，所以这部分不允许报销，所以真正能税前抵扣的只有600元。是会计都可入差旅费啦，不过本地的差旅费不叫差旅费，只能叫业务招待费，所以没办法只能入业务招待费啦!本地的的士费是可以入差旅费的。

注意事项

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。

4、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。

5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。

6、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。