在公司的日常办公中，报销的项目是很多的，比如差旅费、办公费、活动费等等，做财务总结的时候都是需要算进去的，小编提供了该款报销记录汇总表模板，包括费用日期、项目、金额、报销日期、摘要说明和报销状态等内容，可以帮助大家快速高效的制作出报销记录汇总统计表。

模板概要

序号

费用日期

费用项目

费用金额

报销日期

报销金额

摘要说明

是否有收据

收据数量

报销状态

备注

费用报销制度及流程是什么

1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资)，该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销;

2、“费用报销单”后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供);

3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销;

4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置;

5、报销流程：

①费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;

②报销单送本部门负责人复核并签字;

③报销人送报销单至财务部，由会计审核;

④经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;

⑤出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

费用报销的规定：

(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

(三)按规定的审批程序报批。

(四)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。